Produto

Módulo Financeiro

Todas as informações nele contidas são usadas para o gerenciamento do fluxo de caixa, incluindo previsões financeiras, imprescindíveis para decisões estratégicas.

O Módulo permite o controle das movimentações financeiras com segurança integrando contas a pagar e a receber.

Tesouraria
Permite definição de plano de contas financeiro;
Informa disponibilidades de recursos financeiros;
Efetua conciliação bancária;
Controla pagamentos antecipados;
Controla créditos não identificados;
Controla saldos de conta por data de lançamento, movimento e conciliação;
Permite realizar transferências entre contas;
Controla empréstimos concedidos e/ou tomados;
Emite cheques, autorizações de transferências e recibos de pagamentos;
Emite extrato bancário conciliado;
Controla cheques devolvidos;
Efetua operações de cobrança descontada/caucionada;
Controle de abono de juros e multas.

Previsões Financeiras
Permite programações de previsões por entidade;
Permite programações de previsões por plano de contas;
Permite realizar previsões fixas;
Permite realizar previsões variáveis.

Fluxo de caixa
Emite fluxo de caixa diário, semanal, decenal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral,        semestral e anual;
Fluxo de caixa previsto e realizado por regime de competência e regime de caixa;
Fluxo de caixa sintético e analítico;
Fluxo de caixa consolidado.

Contas a Receber
Efetua baixa de títulos parcial ou total;
Efetua agrupamento de documentos a receber;
Permite substituição de títulos a receber;
Controla crédito por devolução de clientes;
Controla juros e multas pendentes;
Permite fazer rateio por centro de receita e projeto;
Permite efetuar vinculo de documentos as previsões financeiras;
Subdivide títulos com baixa parcial;
Gera boletos, arquivos remessa e leitura de arquivo retorno;
Permite identificação de créditos;
Permite classificar as contas do plano de conta financeiro;
Controla diversos tipos de títulos como: cartão de débito, cheque, boleto, duplicata, etc;
Permite automatizar bloqueio e desbloqueio de clientes, baseado em critérios
       pré-estabelecidos;
Permite liberação automática de crédito ou através de setor responsável. Todas as        operações realizadas têm seu histórico registrado para controle;
Permite fazer acordo de dívida de títulos a receber;
Emite relatórios diversos tais como: Documentos emitidos, Títulos em aberto por data de        vencimento e por local de cobrança, títulos recebidos, créditos não identificados, títulos        prorrogados/cancelados, resumo contábil de títulos em aberto por cliente, etc.

Contas a Pagar
Efetua baixa de títulos parcial ou total;
Efetua agrupamento de documentos a pagar;
Permite substituição de títulos a pagar;
Controla crédito por devolução de fornecedores;
Controla juros e multas pendentes;
Permite fazer rateio por centro de custo e projeto;
Permite efetuar vínculo de pagamentos antecipados aos documentos;
Executa baixa de títulos com cheques próprios
Executa baixa de títulos com cheques de terceiros;
Permite vincular pagamentos antecipados de notas;
Permite agrupamento de documentos;
Permite classificar as contas do plano de conta financeiro;
Permite efetuar vinculo de documentos a previsões financeiras;
Emite relatórios diversos tais como: Documentos emitidos, títulos em aberto por data de        vencimento, resumo de títulos em aberto por fornecedor, compromisso de pagamento,        etc.